富国天瑞基金净值_(富国天瑞基金净值 100022基金净值泸州老窖)

基金知识 2024年05月06日 15:52 8 4

A级即将面临年度定期返利

目前，市场上部分A类股票型分级基金条款规定，每个会计年度12月31日超出份额净值本金1000元的部分，将转换为场内母股，分配给A类股东。

如果A类有折扣，则意味着所购买的A类的利息部分可以折价购买并根据净值进行套利。

以银华文金（150018）为例。现价1.022元，净值1.0440元，折价率2.11%。假设定期折算后仍维持2.11%的折价率，则固定折价后，将有净值1元的银华稳金。展望未来，基金价格约为0.9789元，基金中基金价格约为0.045元。分别出售A类和赎回基金中的基金后，收益率为1.85%。

此前的大幅下跌使得当前的隐含收益率颇具吸引力，有望反弹。

A级基金受债市影响，上月跌幅超过10%，平均隐含收益率在5%左右。企稳并小幅反弹。如果未来债市稳定，A级基金有望反弹。建议密切关注A级下跌机会。

目标将定期转换

我们根据贴现条件和流动性选择了以下目标供参考：

表1：定期转换的目标

代码

姓名

时价

日均成交额（万元）

净值

折扣率

150217

新能源A

1.029

429.0495

1.056

2.56%

150213

成长等级A

1.035

766.034

1.049

1.33%

150100

资源A

1.017

986.0961

1.044

2.59%

150018

银华稳步前进

1.022

2408.607

1.044

2.11%

150169

恒生A

1.015

2560.645

1.043

2.68%

资料来源：长江证券研究所、wind

风险提示：

1、债券市场系统性风险可能导致A级评级下调；

2、定期转换期间的系统风险

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标签： #富国天瑞基金净值

评论列表

李四回复

料来源：长江证券研究所、wind风险提示：1、债券市场系统性风险可能导致A级评级下调；2、定期转换期间的系统风险
2024年05月07日 02:10

王五回复

为例。现价1.022元，净值1.0440元，折价率2.11%。假设定期折算后仍维持2.11%的折价率，则固定折价后，将有净值1元的银华稳金。展望未来，基金价格约为0.9789元，基金中基金价格约为0.045元。分别出售A类和赎回基金中的基金后，收益率为1.85%。
2024年05月07日 01:15