净值基金_净值基金收益计算公式

基金净值表

单位：元

账户名称基金名称基金代码基金份额净值基金累计净值

信友(总行) A级002101 1.018 1.018

新友(招商总行) C级002102 1.015 1.015

沪深300指数增强（招商总行）A类002310 0.8958 0.8958

沪深300指数增强（招商银行）C级002315 0.8957 0.8957

中证500指数增强（招商银行）A类002311 0.8622 0.8622

中证500指数增强（招商银行）C级002316 0.8620 0.8620

基金代码基金名称万股收益（元） 七日年化收益率（%）

000902 国开货币市场基金0.4696 2.232

000901 国开货币市场基金0.4018 1.979

基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值

001924 中国国企改革混合0.902 0.902

001927 华夏消费升级混合A 1.022 1.022

001928 华夏消费升级混合C 1.021 1.021

基金代码货币基金名称万股收益7日年化收益率

001842 九泰日天黄金货币市场基金A 0.7448 2.785%

001843 九泰日天黄金货币市场基金B 0.8110 2.994%

基金基金名称基金份额净值（元） 累计基金份额净值（元）

代码

000739 新鑫先锋A 1.317 1.317

001515 新鑫先锋C 1.298 1.298

基金基金名称万股收益（元） 累计万股收益（元）

代码

000379 平安大华日常货币市场基金0.6704 0.6704

基金代码基金简称基金份额净值/每（亿、百万）万股实现收益/参考份额净值基金份额累计净值/7日年化收益率/累计参考份额净值

001009 上投摩根证券策略股0.896 0.896

001192 上投摩根整合驱动混合0.694 0.694

001313 上投摩根智能互联网股0.726 0.726

377020 上海投资摩根内需电力组合0.9773 1.5099

基金代码000774 000775 000776 001447 001386 001391

基金名称天弘瑞丽分级债券型证券投资基金瑞丽A 瑞丽B 天弘瑞丽灵活配置混合型证券投资基金天弘红运宝A币天弘红运宝B币

基金份额净值1.1130 1.0050 1.1670 1.0482

基金份额累计净值1.1310 1.0580 1.1670 1.0482

每万基金份额收益0.6480 0.5818

最近7天收入折算的年化收益率为% 2.3910 2.1420

基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值

新城新鑫混合A 001494 1.420 1.420

新城新新混合B 002047 1.009 1.009

基金基金名称基金份额净值基金份额累计净值

代码

001736 元鑫永丰保费寿险股票型证券投资基金1.118 1.118

002073 元鑫永丰兴融债券型证券投资基金1.016 0.000

基金代码基金名称基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

002249 招商建元保本混合型证券投资基金1.006 1.006

基金代码基金名称每股净值累计每股净值

000928 中融国企改革组合0.901 0.901

001014 中融融证券混合0.994 0.994

001261 中融新机会组合0.981 0.981

168201 中融一带一路1.122 0.467

150265 A区1.009 1.053

150266 B区1.235 0.090

168205 中融银行0.773 0.790

150291 银行A股1.016 1.049

150292 银行B股0.531 0.531

001413 中融新动力混合动力A级1.038 1.038

001414 中融新动力混合动力C级1.022 1.022

168203 中融钢铁0.812 0.486

150287 钢A 1.016 1.047

150288 钢B 0.607 0.104

168204 中融煤炭0.708 0.723

150289 A级煤1.016 1.046

150290 B级煤0.401 0.401

168202 中融白酒1.086 1.086

150285 酒A 1.028 1.028

150286 酒B 1.143 1.143

001739 中融融安二号保本1.014 1.014

001389 中融新优势混合A 1.015 1.015

001390 中融新优势混合C 1.010 1.010

001779 中融健天利债券0.966 0.966

001387 中融新经济混合A 0.990 0.990

001388 中融新经济混合C 0.989 0.989

基金代码基金名称基金万股收益七日年化收益率（%）

000846 中融币C 0.4724 2.4520

000847 中融币A 0.4057 2.2070

基金代码基金名称100%基金收益七日年化收益率（%）

511930 中融日盈0.6566 2.4540

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